UBS (Lux) Bond S - Short Term USD Corp (USD) P-a

LU0151774972
143,54 USD 11/10/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,72 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 48,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,39 %
Australia 5,23 %
Olanda 4,72 %
Gran Bretagna 4,61 %
Germania 4,58 %
Francia 4,55 %
Mondo 4,28 %
Cina 2,97 %
Giappone 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 147,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -21,91 %
CHF - Franco svizzero -25,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 49,85 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,37 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,32 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,28 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 2,01 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,66 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,63 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,61 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 1,48 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,40 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % 4,92 %
Rendimento a 1 anno 9,72 % 9,42 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 1,53 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 4,09 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,71
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,32
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