UBS (Lux) Bond S - Short Term USD Corp (USD) P-a

LU0151774972
149,53 USD 22/01/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 64,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 7,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,66 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 5,46 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 2,02 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 1,83 %
USD CASH 1,80 %
BOFAML 3.55% 03/05/24 SR:M 1,60 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,33 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 1,27 %
MORGAN STANLEY 3.74% 04/24/24 SR:I 1,23 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 1,13 %
BP CAP MKTS AMER 2.75% 05/10/23 SR:B 1,13 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -4,03 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % -0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta -0,35
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark -0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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