UBS (Lux) Bond S - Short Term USD Corp (USD) P-a

LU0151774972
149,61 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 51,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 4,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 143,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -17,78 %
CHF - Franco svizzero -27,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 45,88 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905% 24-JUL-2023 2,03 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,85 %
MICROSOFT CORP 2.375% 12-FEB-2022 1,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.262% 13-MAR-2023 1,34 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 1,25 %
APPLE INC .75% 11-MAY-2023 1,22 %
MDGH GMTN BV 2.5% 07-NOV-2024 1,16 %
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.75% 10-MAY-2023 1,15 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -0,34
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark -0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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