UBS (Lux) Bond S - Short Term USD Corp (USD) P-a

LU0151774972
147,40 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 45,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 4,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,39 %
Australia 5,23 %
Olanda 4,72 %
Gran Bretagna 4,61 %
Germania 4,58 %
Francia 4,55 %
Mondo 4,28 %
Cina 2,97 %
Giappone 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,89 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 4,83 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,33 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,00 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,68 %
AT&T 3.20% 03/01/22 SR: 1,57 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,43 %
ROYAL BNK SC GRP 3.88% 09/12/23 SR: 1,22 %
BP CAP MKTS AMER 2.75% 05/10/23 SR:B 1,21 %
TELEFONICA EMIS 4.57% 04/27/23 SR: 1,19 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,83 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta -0,28
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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