UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
149,39 USD 20/10/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 50,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 155,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero -24,07 %
EUR - Euro -31,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 56,97 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905% 24-JUL-2023 1,56 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,01 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 0,96 %
MDGH GMTN BV 2.5% 07-NOV-2024 0,90 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.5% 1 0,89 %
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.75% 10-MAY-2023 0,89 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 0,87 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 0,87 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 2,91 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta -0,37
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark -0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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