UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
19,85 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
16,95 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 107,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,69 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 50,77 %
Settore finanziario 34,98 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,38 %
Gran Bretagna 5,67 %
Canada 1,93 %
Olanda 1,90 %
Belgio 1,39 %
Indonesia 1,14 %
Francia 1,05 %
Svizzera 1,04 %
Messico 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 2,42 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,93 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,69 %
MORGAN STANLEY 3.88% 04/29/24 SR:F 1,64 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,53 %
MICROSOFT 4.25% 02/06/47 SR: 1,37 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,35 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,34 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,26 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,20 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,06 % 8,22 %
Rendimento a 1 anno 16,95 % 17,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,99 % 3,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,22 % 7,10 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,06 % 8,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,58
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