UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,20 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 99,760 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,12 %
Liquidità -2,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 50,77 %
Settore finanziario 34,98 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,38 %
Gran Bretagna 5,67 %
Canada 1,93 %
Olanda 1,90 %
Belgio 1,39 %
Indonesia 1,14 %
Francia 1,05 %
Svizzera 1,04 %
Messico 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,73 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 2,21 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 2,15 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,93 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,77 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,73 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,56 %
PUBLIC SVC E&G 3.15% 01/01/50 SR:N 1,46 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,40 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,36 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 9,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 7,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,13
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,48
Powered by Lipper