UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-acc

LU0070848972
338,35 USD 15/09/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 63,940 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Azioni 0,63 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,71 %
EUR - Euro 5,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,96 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,63 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,59 %
HILCORP ENERGY I LP 5.75% 01-FEB-2029 0,59 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,59 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,57 %
LIFEPOINT HEALTH INC 4.375% 15-FEB-2027 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,54 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,53 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 8,83 % 11,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 6,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 5,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 8,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,72 %
Beta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,45
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