UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-acc

LU0070848972
307,25 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,76 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 81,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 82,00 %
Settore finanziario 13,53 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,26 %
Canada 4,57 %
Lussemburgo 4,10 %
Gran Bretagna 3,95 %
Francia 2,11 %
Olanda 1,78 %
Brasile 1,27 %
Irlanda 0,87 %
Germania 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
EUR - Euro 2,33 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.69% 10/31/20 SR:BJ-2020 2,98 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 2,08 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,11 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,09 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,00 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,91 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,90 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,86 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,80 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 10,76 % 11,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,24 % 4,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,84 % 8,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,54 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,84
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