UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-acc

LU0070848972
329,67 USD 12/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/1996
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 63,420 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 7,02 %
Azioni 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,42 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,86 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,40 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,84 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,66 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,61 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,61 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,61 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,59 %
HILCORP ENERGY I LP 01-FEB-2029 0,59 %
CAESARS HOLDINGS INC 8.125% 01-JUL-2027 0,58 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,47
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