UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-mdist

LU0459103858
83,91 USD 16/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459103858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 93,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 4,72 %
Azioni 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,33 %
EUR - Euro 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,14 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,77 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,97 %
VICI PROPERTIES LP 4.625% 01-DEC-2029 0,81 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,63 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,59 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,58 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,58 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,57 %
HILCORP ENERGY I LP 01-FEB-2029 0,57 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 8,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,45
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