UBS (Lux) Bond S - USD High Yield (USD) P-mdist

LU0459103858
83,76 USD 04/03/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459103858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 90,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,57 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,85 %
EUR - Euro 4,84 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,50 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,83 %
BAUSCH HEALTH AM 8.50% 01/31/27 SR: 0,80 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,76 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,72 %
OCCIDENTAL 5.55% 03/15/26 SR:B 0,69 %
EQT CORP 7.63% 02/01/25 SR: 0,62 %
CCO HOLDINGS 4.50% 05/01/32 SR: 0,61 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 0,61 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 0,60 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 5,12 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,99 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,96
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,25
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