UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-a

LU0626906662
165,71 USD 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626906662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 263,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,50 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,87 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,09 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 1,68 %
China Evergrande Group 8.75% 28-Jun-2025 1,53 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,36 %
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13-JAN-2026 1,36 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,35 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 1,34 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,27 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 13-MAR-2024 1,25 %
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 11.25% 16-APR-2025 1,25 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,65
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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