UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-a

LU0626906662
164,56 USD 03/03/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626906662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 258,750 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 6,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
EUR - Euro 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,70 %
CFLD CAYMAN 8.05% 01/13/25 SR: 1,83 %
PERIAMA HOLDINGS 5.95% 04/19/26 SR: 1,74 %
BANGKOK BANK HK 5.00% SR: 1,73 %
KASIKORNBANK HK 5.28% SR: 1,73 %
KAISA GRP HLDG 11.25% 04/16/25 SR: 1,69 %
SHUI ON DEV HLDG 6.15% 08/24/24 SR: 1,66 %
SMC GLOBAL POWER 7.00% SR: 1,58 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/06/26 SR: 1,27 %
KWG GROUP 6.30% 02/13/26 SR: 1,25 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 4,64 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,86 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,87
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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