UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-a

LU0626906662
154,17 USD 02/07/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0626906662
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 162,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,13 %
Liquidità 12,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Immobili 26,25 %
Costruzioni 6,92 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Petrolio e gas 4,68 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Alta tecnologia 2,03 %
Paesi Pesi
Cina 37,41 %
Hong Kong 9,93 %
Stati Uniti 5,77 %
Isole Cayman 4,88 %
Olanda 3,88 %
Singapore 3,65 %
Corea del Sud 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,73 %
INDONESIA 3.85% 10/15/30 SR: 1,83 %
AZURE POWER 5.50% 11/03/22 SR: 1,70 %
GLP CHINA HLDG 4.97% 02/26/24 SR: 1,46 %
AEV INTERNATION 4.20% 01/16/30 SR: 1,45 %
YANLORD LAND HK 6.75% 04/23/23 SR: 1,44 %
UPL CORPORATION 5.25% SR: 1,34 %
SRI LANKA 6.20% 05/11/27 SR: 1,30 %
PHILIPPINES 2.46% 05/05/30 SR: 1,28 %
STUDIO CITY FIN 7.25% 02/11/24 SR: 1,26 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,08
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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