UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
110,25 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 22,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,88 %
Liquidità 10,17 %
Azioni 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,63 %
China Evergrande Group 8.75% 28-Jun-2025 1,54 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,44 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,42 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 1,37 %
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 11.25% 16-APR-2025 1,36 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,36 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,21 %
YES BANK LTD 3.75% 06-FEB-2023 1,20 %
NWD MTN LTD 4.5% 19-MAY-2030 1,15 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,01 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,64
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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