UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
108,43 USD 20/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 20,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 13,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
EUR - Euro 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,30 %
CFLD CAYMAN 8.05% 01/13/25 SR: 1,90 %
BANGKOK BANK HK 5.00% SR: 1,75 %
KASIKORNBANK HK 5.28% SR: 1,74 %
KAISA GRP HLDG 11.25% 04/16/25 SR: 1,70 %
SHUI ON DEV HLDG 6.15% 08/24/24 SR: 1,69 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/06/26 SR: 1,31 %
KWG GROUP 6.30% 02/13/26 SR: 1,27 %
BANK EAST ASIA 5.83% SR: 1,26 %
UPL CORPORATION 4.63% 06/16/30 SR: 1,17 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,75 % 5,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 0,94
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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