UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
106,88 USD 09/07/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 15,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 5,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,58 %
Liquidità 11,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Immobili 26,25 %
Costruzioni 6,92 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Petrolio e gas 4,68 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Alta tecnologia 2,03 %
Paesi Pesi
Cina 37,41 %
Hong Kong 9,93 %
Stati Uniti 5,77 %
Isole Cayman 4,88 %
Olanda 3,88 %
Singapore 3,65 %
Corea del Sud 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,27 %
CNY - Yuan cinese 4,21 %
EUR - Euro 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,83 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,03 %
LENOVO GROUP 5.88% 04/24/25 SR: 1,96 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 1,91 %
RONSHINE CHINA 8.95% 01/22/23 SR: 1,76 %
SUNAC CHINA 8.63% 07/27/20 SR: 1,72 %
EASY TACTIC 5.88% 02/13/23 SR: 1,61 %
AZURE POWER 5.50% 11/03/22 SR: 1,47 %
CHINA EVERGRANDE 8.25% 03/23/22 SR: 1,37 %
FORTUNE STAR BVI 6.88% 01/31/21 SR: 1,36 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,44 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,08
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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