UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD)P-d

LU0725271786
105,05 USD 28/07/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0725271786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 23,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,87 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,86 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,50 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 1,67 %
China Evergrande Group 8.75% 28-Jun-2025 1,48 %
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.375% 13-JAN-2026 1,41 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,35 %
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-APR-2026 1,35 %
GREENKO DUTCH BV 29-MAR-2026 1,33 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,26 %
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. 11.25% 16-APR-2025 1,24 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD 13-MAR-2024 1,23 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 6,77 %
Beta 0,65
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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