UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Pd

LU0315165794
150,85 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0315165794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 42,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,09 %
Liquidità 7,29 %
Azioni 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,74 %
Alta tecnologia 17,86 %
Immobili 8,96 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Salute e farmacia 3,99 %
Petrolio e gas 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,46 %
Area euro 25,54 %
Giappone 12,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
EUR - Euro 21,42 %
JPY - Yen giapponese 11,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,83 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/25 SR: 1,96 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 1,47 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 03/06/20 SR: 1,39 %
LIBERTY MEDIA 1.38% 10/15/23 SR: 1,33 %
DEUTSCHE BK AG 1.00% 05/01/23 SR: 1,32 %
MICRON TECH 2.13% 02/15/33 SR: 1,28 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 08/03/21 SR: 1,27 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 04/18/22 SR:2018-17756 1,24 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,24 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 11,56 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 7,65 %
Rendimento a 10 anni 5,13 % 8,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,35
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,11
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