UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Pd

LU0315165794
158,85 EUR 14/07/2020
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0315165794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 36,820 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,58 %
Liquidità 5,29 %
Azioni 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,74 %
Alta tecnologia 17,86 %
Immobili 8,96 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Salute e farmacia 3,99 %
Petrolio e gas 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,46 %
Area euro 25,54 %
Giappone 12,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,90 %
EUR - Euro 14,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,82 %
JPY - Yen giapponese 5,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,21 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/25 SR: 1,98 %
USD CASH 1,66 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,46 %
CARNIVL 5.75% 04/01/23 SR: 1,42 %
LIBERTY MEDIA 1.38% 10/15/23 SR: 1,41 %
MICRON TECH 3.13% 05/01/32 SR:B 1,25 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/18/25 SR: 1,24 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,22 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 08/03/21 SR: 1,22 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi 13,55 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 9,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 7,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 9,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,20
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,74
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