UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc

LU0214905043
211,55 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,34 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0214905043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 21,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,06 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,33 %
Settore finanziario 3,34 %
Petrolio e gas 1,75 %
Paesi Pesi
Polonia 21,29 %
Turchia 16,58 %
Russia 12,71 %
Ungheria 9,31 %
Repubblica Ceca 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,14 %
PLN - Zloty polacco 17,68 %
RUB - Rublo russo 8,96 %
TRY - Lira turca 6,30 %
HUF - Fiorino ungherese 6,10 %
USD - Dollaro americano 3,69 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 3,98 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 3,84 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,29 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 2,88 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 2,69 %
CROATIA 3.88% 05/30/22 SR: 2,68 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 2,66 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 2,51 %
TURKEY 9.40% 07/08/20 SR: 2,25 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 2,24 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 6,62 %
Rendimento a 6 mesi 7,11 % 13,28 %
Rendimento a 1 anno 12,34 % 21,71 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 5,06 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 8,73 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,35
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,38
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