UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,26 USD 05/05/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 90,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,46 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,55 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,65 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,47 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,20 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,19 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,14 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,07 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 1,05 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -4,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,15
Powered by Lipper