UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,98 USD 15/09/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172069584
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 84,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 4,38 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,65 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,49 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,33 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,20 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,16 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,09 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,44 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,09 % 7,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,97
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