UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(EUR)Pa

LU1717043837
113,96 EUR 12/05/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 100,28 %
EUR - Euro 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 6,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,00 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.85% 06-JA 2,36 %
BANK OF CHINA LTD 4.84% 11-OCT-2028 2,24 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 2,23 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,84 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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