UBS (Lux) Bond SICAV-China Fixed Inc (RMB)(USD)Pa

LU1717043670
113,12 USD 22/07/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1717043670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 21,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,92 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 99,80 %
EUR - Euro 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 5,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 3,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,18 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.11% 20-MAR-2027 2,02 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.85% 06-JA 2,01 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno 9,92 % 9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 5,60 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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