UBS (Lux) Bond S-Short Term USD Corp Sust (USD) Pa

LU0151774972
147,85 USD 19/01/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774972
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 52,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
EUR - Euro 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 2,08 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,30 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 1,23 %
USD CASH 1,11 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,07 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,06 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,05 %
MORGAN STANLEY 3.125% 23-JAN-2023 1,04 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.5% 1 0,96 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 0,95 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 2,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -0,40
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -