UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-acc

LU0055660707
2.681,36 USD 01/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055660707
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,00 %
Petrolio e gas 2,69 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Alta tecnologia 0,44 %
Paesi Pesi
Brasile 16,38 %
Messico 12,83 %
Russia 8,00 %
Turchia 5,91 %
Corea del Sud 5,66 %
Thailandia 4,84 %
Polonia 3,86 %
Sudafrica 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,03 %
MXN - Peso messicano 16,01 %
BRL - Real brasiliano 12,22 %
RUB - Rublo russo 7,38 %
PLN - Zloty polacco 5,86 %
ZAR - Rand sudafricano 5,46 %
THB - Baht thailandese 5,38 %
TRY - Lira turca 2,62 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 8.00% 06/11/20 SR: 6,44 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 5,44 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 4,35 %
SOUTH AFRICA 6.75% 03/31/21 SR:R208 4,22 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,01 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,49 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 3,34 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 2,96 %
MALAYSIA 3.42% 08/15/22 SR: 2,96 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,92 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,10 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,58
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,98 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,25
Powered by Lipper