UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-acc

LU0055660707
2.724,47 USD 31/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055660707
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,340 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,25 %
Liquidità 8,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,00 %
Petrolio e gas 2,69 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Alta tecnologia 0,44 %
Paesi Pesi
Brasile 16,38 %
Messico 12,83 %
Russia 8,00 %
Turchia 5,91 %
Corea del Sud 5,66 %
Thailandia 4,84 %
Polonia 3,86 %
Sudafrica 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,31 %
MXN - Peso messicano 14,99 %
BRL - Real brasiliano 9,92 %
RUB - Rublo russo 7,25 %
PLN - Zloty polacco 5,83 %
THB - Baht thailandese 5,35 %
ZAR - Rand sudafricano 4,25 %
TRY - Lira turca 2,29 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
HUF - Fiorino ungherese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,40 %
MEXICO 8.00% 06/11/20 SR: 5,67 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 4,59 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 4,38 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,81 %
SOUTH AFRICA 6.75% 03/31/21 SR:R208 3,67 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,60 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,32 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 3,32 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,16 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,23 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,60
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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