UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-acc

LU0055660707
2.881,08 USD 20/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055660707
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 5,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,09 %
MXN - Peso messicano 15,79 %
BRL - Real brasiliano 10,54 %
RUB - Rublo russo 7,37 %
PLN - Zloty polacco 5,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,93 %
THB - Baht thailandese 4,91 %
CNY - Yuan cinese 3,92 %
HUF - Fiorino ungherese 2,01 %
TRY - Lira turca 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 6.75% 03/09/23 SR: 5,71 %
USD CASH 5,47 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 4,46 %
US TREASURY 0.00% 01/28/21 SR: 4,12 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 4,12 %
BRAZIL 0.00% 03/01/21 SR: 4,05 %
SOUTH AFRICA 6.75% 03/31/21 SR:R208 3,74 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,59 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,41 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,21 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -7,04 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,56
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,79
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