UBS (Lux) EE - Gl Short Term (USD) P-dist

LU0512596619
71,74 USD 21/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512596619
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,49 %
Liquidità 5,51 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,99 %
MXN - Peso messicano 16,36 %
BRL - Real brasiliano 8,52 %
RUB - Rublo russo 6,58 %
CNY - Yuan cinese 5,38 %
PLN - Zloty polacco 4,72 %
THB - Baht thailandese 4,69 %
HUF - Fiorino ungherese 1,57 %
ZAR - Rand sudafricano 1,31 %
TRY - Lira turca 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,68 %
USD CASH 4,57 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-JUL-20 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-20 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUN-20 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 3,58 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,36
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,54
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