UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) P-acc

LU0084219863
1.927,79 USD 27/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084219863
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 68,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,03 %
EUR - Euro 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,22 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 2,01 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,89 %
TURKEY 5.25% 03/13/30 SR: 1,53 %
PETRONAS CAP 3.50% 04/21/30 SR: 1,44 %
PERU 2.78% 01/23/31 SR: 1,43 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,43 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,22 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,22 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,10 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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