UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) P-acc

LU0084219863
1.832,74 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084219863
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 69,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,42 %
Liquidità 6,51 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 10,18 %
Settore finanziario 9,09 %
Industrie e servizi vari 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Paesi Pesi
Argentina 6,05 %
Brasile 5,80 %
Turchia 5,44 %
Messico 5,23 %
Indonesia 4,46 %
Russia 4,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,14 %
EUR - Euro 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 9,23 %
TURKEY 5.60% 11/14/24 SR: 1,84 %
MEXICO 4.50% 04/22/29 SR: 1,76 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,76 %
EGYPT 7.60% 03/01/29 SR:11 1,50 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR:16 1,27 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,13 %
PETROPERU 5.63% 06/19/47 SR: 1,12 %
NIGERIA 7.63% 11/21/25 SR: 1,10 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,07 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 10,29 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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