UBS (Lux) Eq Fd - Asian Consumption (USD) P-acc

LU0106959298
209,34 USD 21/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
16,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106959298
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 73,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,67 %
Alta tecnologia 25,99 %
Settore finanziario 10,23 %
Industrie e servizi vari 5,92 %
Salute e farmacia 4,28 %
Servizi alle collettività 1,38 %
Paesi Pesi
Cina 54,46 %
India 19,21 %
Hong Kong 9,44 %
Corea del Sud 4,44 %
Stati Uniti 2,36 %
Thailandia 1,95 %
Singapore 1,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,68 %
INR - Rupia indiana 19,12 %
CNY - Yuan cinese 15,38 %
USD - Dollaro americano 10,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,44 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
EUR - Euro 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN-W ORD 9,01 %
BABA-SW ORD 6,62 %
MOUTAI ORD A 5,16 %
HDFC BANK ORD 4,52 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,21 %
Tencent ORD 3,77 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,44 %
GREE ELECTRIC ORD A 3,27 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,90 %
TECHTRONIC IND ORD 2,65 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,92 % 11,90 %
Rendimento a 3 mesi 11,27 % 20,25 %
Rendimento a 6 mesi 18,35 % 21,76 %
Rendimento a 1 anno 24,48 % 16,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 7,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,10 % 13,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,38 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,36 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,93
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,68
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