UBS (Lux) Eq Fd - Asian Consumption (USD)(EUR) N-a

LU0577512071
196,63 EUR 04/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577512071
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 54,34 %
Alta tecnologia 18,77 %
Settore finanziario 10,09 %
Industrie e servizi vari 4,49 %
Salute e farmacia 3,57 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Cina 50,00 %
India 15,41 %
Hong Kong 8,63 %
Corea del Sud 4,09 %
Thailandia 3,98 %
Stati Uniti 3,66 %
Indonesia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,20 %
USD - Dollaro americano 20,30 %
CNY - Yuan cinese 15,95 %
INR - Rupia indiana 15,41 %
KRW - Won sudcoreano 4,09 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,70 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,51 %
Tencent ORD 6,12 %
MOUTAI ORD A 4,31 %
LG HOUSEHOLD ORD 4,09 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,04 %
HDFC BANK ORD 3,69 %
USD CASH 3,66 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,27 %
JOYOUNG ORD A 2,78 %
LI NING ORD 2,68 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 16,97 % 11,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,30 % -3,11 %
Rendimento a 1 anno 16,13 % 3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,14 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,65 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,96
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,57
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