UBS (Lux) Eq Fd - Asian Consumption (USD)(EUR) N-a

LU0577512071
176,99 EUR 21/10/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
28,92 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577512071
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 2,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 61,97 %
Alta tecnologia 17,02 %
Settore finanziario 10,56 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 41,04 %
India 21,09 %
Hong Kong 8,40 %
Thailandia 5,35 %
Corea del Sud 4,20 %
Indonesia 3,85 %
Stati Uniti 2,14 %
Singapore 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,79 %
INR - Rupia indiana 21,09 %
USD - Dollaro americano 17,94 %
CNY - Yuan cinese 11,33 %
KRW - Won sudcoreano 4,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,14 %
IDR - Rupia indonesiana 3,85 %
THB - Baht thailandese 2,85 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,48 %
LI NING ORD 5,25 %
HDFC BANK ORD 5,07 %
Tencent ORD 4,61 %
MOUTAI ORD A 4,53 %
LG HOUSEHOLD ORD 4,20 %
MENGNIU DAIRY ORD 4,01 %
ITC ORD 4,00 %
PHILIPPINE SEVEN ORD 3,04 %
MARICO ORD 2,93 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno 28,92 % 13,80 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 6,94 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,95
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,46
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