UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P-mdist

LU1152091168
197,85 USD 20/01/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
11,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1152091168
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 206,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,02 %
Alta tecnologia 31,90 %
Beni di consumo 17,75 %
Salute e farmacia 10,97 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,15 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 78,95 %
Hong Kong 19,92 %
Stati Uniti 0,97 %
Australia 0,02 %
Svezia 0,02 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 67,90 %
CNY - Yuan cinese 18,66 %
USD - Dollaro americano 13,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,61 %
NETEASE INC DR 6,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,91 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,62 %
PING AN BANK CO LTD ORD 4,06 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 3,82 %
MEITUAN ORD 3,05 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,63 % 10,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % -8,55 %
Rendimento a 6 mesi -11,26 % -13,11 %
Rendimento a 1 anno -23,01 % -26,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,37 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,43 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,75
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,82 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 15,33