UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity (EUR) P-acc

LU0085870433
118,60 EUR 14/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 209,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,63 %
Settore finanziario 17,62 %
Industrie e servizi vari 17,47 %
Alta tecnologia 15,54 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Salute e farmacia 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,95 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Francia 31,60 %
Germania 23,52 %
Olanda 19,66 %
Italia 9,28 %
Finlandia 4,63 %
Spagna 3,53 %
Portogallo 2,30 %
Irlanda 2,24 %
Belgio 1,76 %
Svizzera 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 4,45 %
SANOFI ORD 4,34 %
LVMH ORD 4,03 %
SIEMENS N ORD 3,70 %
ENEL ORD 3,67 %
SAP ORD 3,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,37 %
AIR LIQUIDE ORD 3,20 %
Allianz ORD 3,18 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,73 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 12,15 % 14,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,79 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 17,08 % 2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 3,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,52 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,85
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,71
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