UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity (EUR) P-acc

LU0085870433
101,80 EUR 11/10/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
7,40 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 207,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,91 %
Settore finanziario 22,65 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Alta tecnologia 13,35 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,38 %
Salute e farmacia 3,48 %
Paesi Pesi
Francia 35,75 %
Germania 23,74 %
Olanda 17,57 %
Spagna 6,02 %
Belgio 3,87 %
Italia 3,17 %
Finlandia 2,33 %
Austria 1,44 %
Portogallo 1,15 %
Irlanda 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,55 %
Total ORD 4,20 %
LVMH ORD 4,17 %
Allianz ORD 3,82 %
EUR CASH 3,67 %
IBERDROLA ORD 3,50 %
UNILEVER ORD 3,22 %
ASML HOLDING ORD 3,17 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
DANONE ORD 2,82 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 15,32 %
Rendimento a 3 anni 6,16 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 7,41 % 7,19 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,89
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,69
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