UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity (EUR) P-acc

LU0085870433
125,17 EUR 12/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 213,420 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,19 %
Beni di consumo 20,09 %
Industrie e servizi vari 17,23 %
Alta tecnologia 16,33 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Salute e farmacia 6,24 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 30,43 %
Germania 22,13 %
Olanda 21,03 %
Italia 10,33 %
Spagna 5,19 %
Finlandia 4,13 %
Irlanda 3,02 %
Portogallo 2,18 %
Belgio 0,68 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,01 %
SIEMENS AG ORD 3,89 %
ENEL SPA ORD 3,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,24 %
SANOFI ORD 3,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,67 %
SAP SE ORD 2,52 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,48 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 11,76 % 17,46 %
Rendimento a 1 anno 35,86 % 42,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,28 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,58 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,55 % 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,82
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