UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity (EUR) P-acc

LU0085870433
88,45 EUR 07/04/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-11,17 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 164,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,33 %
Settore finanziario 19,80 %
Industrie e servizi vari 13,38 %
Alta tecnologia 12,84 %
Servizi alle collettività 12,75 %
Salute e farmacia 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Francia 44,69 %
Germania 18,43 %
Olanda 17,48 %
Italia 7,96 %
Spagna 5,54 %
Finlandia 2,75 %
Irlanda 2,36 %
Svizzera 0,61 %
Norvegia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 4,73 %
Allianz ORD 4,18 %
Total ORD 4,17 %
ASML HOLDING ORD 4,17 %
LVMH ORD 3,30 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,14 %
PERNOD RICARD ORD 3,12 %
SAFRAN ORD 3,09 %
DANONE ORD 3,06 %
UNILEVER NV ORD 2,81 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,65 % -11,63 %
Rendimento a 3 mesi -18,21 % -24,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,44 % -16,30 %
Rendimento a 1 anno -11,17 % -14,12 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,91 % -3,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,74 % -1,90 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,42 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,85
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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