UBS (Lux) Eq Fd - Euro Co Opportunity (EUR) P-acc

LU0085870433
133,11 EUR 30/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0085870433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 218,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,13 %
Settore finanziario 18,60 %
Industrie e servizi vari 16,09 %
Alta tecnologia 15,92 %
Servizi alle collettività 9,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Salute e farmacia 6,18 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Francia 34,99 %
Germania 20,89 %
Olanda 19,05 %
Italia 9,01 %
Spagna 5,92 %
Finlandia 3,57 %
Irlanda 2,71 %
Portogallo 1,93 %
Belgio 0,55 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,35 %
SAP SE ORD 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,59 %
L'OREAL SA ORD 3,50 %
SANOFI ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
IBERDROLA SA ORD 2,97 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,76 %
KERING SA ORD 2,72 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 12,33 % 16,11 %
Rendimento a 1 anno 27,31 % 35,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,23 % 9,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,55 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,71 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,86
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,16
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