UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (USD) EUR P-d

LU0401296933
223,98 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0401296933
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,32 %
Beni di consumo 17,98 %
Settore finanziario 15,96 %
Salute e farmacia 13,73 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,83 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,83 %
Gran Bretagna 8,83 %
Giappone 7,62 %
Irlanda 3,38 %
Olanda 3,24 %
Svizzera 2,63 %
Germania 2,16 %
Cina 1,92 %
Danimarca 1,79 %
Finlandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,37 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
EUR - Euro 7,66 %
JPY - Yen giapponese 6,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,81 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
DKK - Corona danese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,41 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
APTIV PLC ORD 2,49 %
SONY CORP ORD 2,37 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,37 %
LINDE PLC ORD 1,90 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
AGCO CORP ORD 1,73 %
NESTE OYJ ORD 1,67 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 18,51 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 35,80 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,98 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,84 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 13,12
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