UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
260,32 EUR 08/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
6,91 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 51,180 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,26 %
Liquidità 6,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,04 %
Settore finanziario 26,53 %
Beni di consumo 23,72 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Salute e farmacia 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 67,76 %
Hong Kong 19,37 %
Stati Uniti 5,85 %
Singapore 0,04 %
Svizzera 0,03 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,49 %
USD - Dollaro americano 28,81 %
CNY - Yuan cinese 10,37 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 10,27 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,21 %
USD CASH 5,85 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,90 %
MOUTAI ORD A 4,80 %
Ping An ORD H 4,76 %
Cm Bank Ord H 3,54 %
NetEase ADR 3,39 %
SHENZHEN INTL ORD 3,35 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -9,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % -3,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 14,55 % 5,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,65 % 3,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,07
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,60 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,17
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