UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (EUR) N-acc

LU0577510026
311,84 EUR 04/08/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
17,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0577510026
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 90,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,31 %
Beni di consumo 26,13 %
Settore finanziario 22,99 %
Salute e farmacia 6,77 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 73,43 %
Hong Kong 17,56 %
Stati Uniti 2,17 %
Svizzera 0,04 %
Singapore 0,03 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,34 %
USD - Dollaro americano 27,90 %
CNY - Yuan cinese 10,91 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 10,26 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,14 %
MOUTAI ORD A 7,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,93 %
NetEase ADR 4,70 %
Ping An ORD H 4,11 %
YIHAI INTL ORD 3,28 %
Hkex Ord 3,23 %
Cm Bank Ord H 3,14 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 20,39 % 16,05 %
Rendimento a 6 mesi 15,96 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 35,01 % 21,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,73 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,02 % 9,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,02
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,56 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 16,23
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