UBS (Lux) Eq Fd - Small Caps USA (USD) P-acc

LU0038842364
1.206,08 USD 16/10/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0038842364
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/1992
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 36,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,75 %
Alta tecnologia 19,92 %
Industrie e servizi vari 17,38 %
Beni di consumo 15,19 %
Settore finanziario 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,31 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,68 %
Israele 1,94 %
Canada 1,60 %
Svizzera 0,98 %
Olanda 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,63 %
CHEGG ORD 2,30 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,27 %
WIX.COM ORD 1,94 %
CLOUDFLARE CL A ORD 1,85 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 1,84 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,78 %
LHC GROUP ORD 1,77 %
STAAR SURGICAL ORD 1,76 %
AVALARA ORD 1,66 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,06 % 6,85 %
Rendimento a 3 mesi 13,21 % 6,74 %
Rendimento a 6 mesi 41,92 % 22,85 %
Rendimento a 1 anno 31,87 % 0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,45 % 5,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,69 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,56 % 13,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,65 %
Volatilità del benchmark 21,22 %
Beta 1,02
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,67
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