UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
242,87 USD 17/09/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
11,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 91,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 7,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,26 %
Alta tecnologia 20,97 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Settore finanziario 10,39 %
Salute e farmacia 9,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 22,57 %
Corea del Sud 18,67 %
Hong Kong 12,34 %
India 9,10 %
Thailandia 6,72 %
Stati Uniti 6,11 %
Singapore 5,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,54 %
KRW - Won sudcoreano 17,42 %
INR - Rupia indiana 8,82 %
THB - Baht thailandese 7,68 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
CNY - Yuan cinese 7,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,31 %
S&S TECH ORD 4,25 %
MEIDONG AUTO ORD 4,13 %
HUALAN BIOLOG ORD A 3,44 %
YIHAI INTL ORD 3,33 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,94 %
GLOBAL PMX ORD 2,76 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,72 %
CANSINOBIO-B ORD H 2,62 %
TECHTRONIC IND ORD 2,57 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 10,02 % 11,67 %
Rendimento a 6 mesi 44,82 % 38,09 %
Rendimento a 1 anno 26,07 % 8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,26 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,77
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,66 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 14,99
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