UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
240,04 USD 06/08/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
8,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 63,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 7,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,95 %
Alta tecnologia 21,64 %
Industrie e servizi vari 12,86 %
Settore finanziario 12,30 %
Salute e farmacia 9,66 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 19,28 %
Corea del Sud 15,80 %
Hong Kong 15,17 %
India 9,56 %
Thailandia 7,63 %
Stati Uniti 6,95 %
Singapore 5,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,54 %
KRW - Won sudcoreano 17,42 %
INR - Rupia indiana 8,82 %
THB - Baht thailandese 7,68 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
CNY - Yuan cinese 7,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,37 %
MEIDONG AUTO ORD 4,37 %
GLOBAL PMX ORD 3,11 %
YIHAI INTL ORD 3,10 %
S&S TECH ORD 3,05 %
WONIK QNC CORP ORD 2,78 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,77 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,72 %
HUALAN BIOLOG ORD A 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,69 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 18,01 % 15,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,48 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 32,91 % 11,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,35 % 0,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,43 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 0,78
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,63 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,67
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