UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
183,01 USD 14/10/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,42 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 26,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,73 %
Settore finanziario 19,08 %
Alta tecnologia 17,55 %
Industrie e servizi vari 16,81 %
Salute e farmacia 4,15 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 16,56 %
Hong Kong 14,86 %
India 10,93 %
Corea del Sud 10,45 %
Singapore 7,99 %
Thailandia 7,23 %
Indonesia 3,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,99 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
KRW - Won sudcoreano 10,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,99 %
THB - Baht thailandese 7,23 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
CNY - Yuan cinese 4,01 %
IDR - Rupia indonesiana 3,16 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YIHAI INTL ORD 4,75 %
GLOBAL PMX ORD 3,42 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,42 %
SHENZHEN INTL ORD 3,24 %
MARICO ORD 3,21 %
FE HORIZON ORD 3,16 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 3,02 %
WONIK QNC CORP ORD 2,95 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,93 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,86 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 5,27 %
Rendimento a 1 anno 21,42 % 6,62 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 10,79 %
Rendimento a 10 anni - 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,14
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