UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
167,97 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,13 %
Alta tecnologia 21,53 %
Settore finanziario 18,48 %
Industrie e servizi vari 16,69 %
Salute e farmacia 6,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Hong Kong 17,77 %
Corea del Sud 16,05 %
Cina 14,12 %
India 11,05 %
Singapore 8,34 %
Thailandia 7,84 %
Stati Uniti 4,39 %
Indonesia 2,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,29 %
KRW - Won sudcoreano 15,07 %
INR - Rupia indiana 10,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,34 %
THB - Baht thailandese 7,73 %
CNY - Yuan cinese 5,60 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,39 %
WONIK QNC CORP ORD 4,19 %
GLOBAL PMX ORD 3,30 %
VENTURE CORPORATION ORD 3,29 %
YIHAI INTL ORD 3,24 %
SHENZHEN INTL ORD 3,17 %
FE HORIZON ORD 2,87 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,87 %
TECHTRONIC IND ORD 2,65 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,53 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,92 % -15,06 %
Rendimento a 3 mesi -13,40 % -25,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -22,26 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -18,49 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % -4,44 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,34
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