UBS (Lux) Eq S - Em Mkts Sustainable (USD) Pa

LU0346595837
87,01 USD 11/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,24 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346595837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 5,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,25 %
Settore finanziario 25,12 %
Beni di consumo 14,03 %
Industrie e servizi vari 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Salute e farmacia 3,55 %
Paesi Pesi
Cina 27,70 %
Corea del Sud 14,80 %
India 14,30 %
Sudafrica 7,47 %
Thailandia 5,19 %
Brasile 4,71 %
Messico 3,89 %
Hong Kong 3,49 %
Indonesia 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,42 %
KRW - Won sudcoreano 14,80 %
INR - Rupia indiana 14,30 %
USD - Dollaro americano 13,81 %
ZAR - Rand sudafricano 7,47 %
THB - Baht thailandese 5,19 %
BRL - Real brasiliano 4,71 %
MXN - Peso messicano 2,92 %
IDR - Rupia indonesiana 2,04 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS N ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,86 %
Tencent ORD 4,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
Ping An ORD H 3,18 %
ICBC ORD H 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,91 %
ICICI BANK ORD 2,89 %
CCB ORD H 2,81 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 12,04 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,06
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,04
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