UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
69,44 EUR 12/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,27 %
Settore finanziario 17,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,60 %
Servizi alle collettività 11,94 %
Industrie e servizi vari 11,01 %
Salute e farmacia 9,58 %
Telecomunicazioni 6,14 %
Alta tecnologia 2,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,53 %
Svizzera 14,11 %
Francia 13,95 %
Germania 13,36 %
Svezia 9,91 %
Finlandia 6,61 %
Olanda 5,10 %
Spagna 5,06 %
Norvegia 4,03 %
Danimarca 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,10 %
GBP - Sterlina inglese 18,53 %
CHF - Franco svizzero 14,11 %
SEK - Corona svedese 10,90 %
NOK - Corona norvegese 4,03 %
DKK - Corona danese 3,88 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 1,14 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,08 %
ASSA ABLOY AB ORD 1,07 %
SCHINDLER HOLDING AG 1,07 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,06 %
CRH PLC ORD 1,06 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB (PUBL) ORD 1,06 %
ALLIANZ SE ORD 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,05 %
GEBERIT AG ORD 1,05 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 12,96 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 27,55 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,02
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,43
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