UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
62,85 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,78 %
Settore finanziario 17,80 %
Servizi alle collettività 14,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,00 %
Industrie e servizi vari 12,05 %
Salute e farmacia 11,06 %
Telecomunicazioni 7,99 %
Alta tecnologia 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,88 %
Germania 14,90 %
Francia 14,07 %
Svizzera 12,87 %
Svezia 7,07 %
Spagna 7,00 %
Finlandia 5,70 %
Norvegia 5,11 %
Olanda 3,00 %
Italia 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,81 %
GBP - Sterlina inglese 23,88 %
CHF - Franco svizzero 12,87 %
NOK - Corona norvegese 5,11 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
DKK - Corona danese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
AENA SME ORD 1,10 %
UCB ORD 1,07 %
COLOPLAST ORD 1,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,06 %
IBERDROLA ORD 1,05 %
INVESTOR ORD 1,04 %
BASF N ORD 1,04 %
ICA GRUPPEN ORD 1,04 %
MOWI ORD 1,04 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 9,27 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi -17,54 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -9,07 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,15 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,38 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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