UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
58,95 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,90 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,82 %
Beni di consumo 21,10 %
Servizi alle collettività 14,91 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Salute e farmacia 9,80 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Alta tecnologia 1,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,92 %
Francia 17,74 %
Svizzera 10,91 %
Germania 7,96 %
Spagna 7,94 %
Svezia 7,14 %
Olanda 6,83 %
Finlandia 5,03 %
Norvegia 2,92 %
Italia 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,26 %
GBP - Sterlina inglese 25,29 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
SEK - Corona svedese 7,22 %
NOK - Corona norvegese 2,79 %
DKK - Corona danese 1,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HENNES & MAURITZ ORD 1,12 %
VOLVO ORD 1,11 %
SSE ORD 1,06 %
UNILEVER ORD 1,06 %
KBC ORD 1,06 %
IMPERIAL BRANDS ORD 1,05 %
AROUNDTOWN ORD 1,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,04 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 1,04 %
Persimmon Ord 1,03 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,67 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -25,27 % -24,91 %
Rendimento a 6 mesi -17,89 % -16,63 %
Rendimento a 1 anno -19,90 % -16,60 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,62 % -2,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,30 % -1,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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