UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
65,53 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 5,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,24 %
Settore finanziario 18,72 %
Servizi alle collettività 15,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,12 %
Salute e farmacia 11,08 %
Telecomunicazioni 6,72 %
Alta tecnologia 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,79 %
Germania 18,75 %
Francia 14,11 %
Svizzera 12,94 %
Svezia 8,73 %
Spagna 6,51 %
Finlandia 4,99 %
Norvegia 4,99 %
Italia 3,33 %
Olanda 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,52 %
GBP - Sterlina inglese 19,75 %
CHF - Franco svizzero 12,94 %
SEK - Corona svedese 8,73 %
NOK - Corona norvegese 4,99 %
DKK - Corona danese 1,79 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPSOL ORD 1,36 %
Total ORD 1,24 %
ENI ORD 1,22 %
BRITISH LAND REIT ORD 1,19 %
AXA ORD 1,15 %
INDITEX ORD 1,15 %
Allianz ORD 1,15 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 1,15 %
BASF N ORD 1,14 %
SWISS RE AG ORD 1,14 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 13,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 13,40 %
Rendimento a 1 anno -11,99 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 8,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,00
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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