UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
70,59 EUR 28/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,76 %
Settore finanziario 14,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,88 %
Industrie e servizi vari 13,82 %
Servizi alle collettività 11,95 %
Salute e farmacia 8,96 %
Telecomunicazioni 6,84 %
Alta tecnologia 2,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,38 %
Francia 15,83 %
Svizzera 12,92 %
Germania 12,88 %
Svezia 10,56 %
Finlandia 5,93 %
Olanda 4,94 %
Norvegia 3,94 %
Spagna 3,92 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,02 %
GBP - Sterlina inglese 19,38 %
CHF - Franco svizzero 12,92 %
SEK - Corona svedese 10,56 %
NOK - Corona norvegese 3,94 %
DKK - Corona danese 3,90 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 1,08 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,07 %
L'OREAL SA ORD 1,07 %
SSE PLC ORD 1,07 %
CRH PLC ORD 1,06 %
FORTUM OYJ ORD 1,06 %
SWISS RE AG ORD 1,05 %
ABB LTD ORD 1,04 %
CARREFOUR SA ORD 1,04 %
UNILEVER PLC ORD 1,04 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi 14,11 % 18,58 %
Rendimento a 1 anno 19,65 % 31,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 9,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,76
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