UBS (Lux) Eq S - European High Dividend EUR N-8%md

LU1121265976
77,66 EUR 18/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,96 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 7,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,79 %
Beni di consumo 24,19 %
Servizi alle collettività 13,87 %
Industrie e servizi vari 12,93 %
Salute e farmacia 9,58 %
Telecomunicazioni 7,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Alta tecnologia 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,47 %
Francia 15,87 %
Svizzera 11,31 %
Germania 10,07 %
Svezia 6,93 %
Olanda 6,56 %
Spagna 5,99 %
Finlandia 5,99 %
Italia 2,99 %
Norvegia 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,18 %
GBP - Sterlina inglese 28,26 %
CHF - Franco svizzero 10,42 %
SEK - Corona svedese 7,94 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
DKK - Corona danese 1,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SMITH AND NEPHEW ORD 1,14 %
NESTLE N ORD 1,12 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,11 %
AHOLD DEL ORD 1,10 %
BEIERSDORF ORD 1,10 %
DANONE ORD 1,10 %
BOUYGUES ORD 1,09 %
Novo Nordisk ORD 1,09 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,08 %
SSE ORD 1,08 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 15,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,14 % 8,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 7,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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