UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-a

LU0566497433
136,15 EUR 09/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 46,190 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,78 %
Settore finanziario 17,80 %
Servizi alle collettività 14,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,00 %
Industrie e servizi vari 12,05 %
Salute e farmacia 11,06 %
Telecomunicazioni 7,99 %
Alta tecnologia 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,88 %
Germania 14,90 %
Francia 14,07 %
Svizzera 12,87 %
Svezia 7,07 %
Spagna 7,00 %
Finlandia 5,70 %
Norvegia 5,11 %
Olanda 3,00 %
Italia 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,81 %
GBP - Sterlina inglese 23,88 %
CHF - Franco svizzero 12,87 %
NOK - Corona norvegese 5,11 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
DKK - Corona danese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,13 %
AENA SME ORD 1,10 %
UCB ORD 1,07 %
COLOPLAST ORD 1,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,06 %
IBERDROLA ORD 1,05 %
BASF N ORD 1,04 %
ICA GRUPPEN ORD 1,04 %
MOWI ORD 1,04 %
INVESTOR ORD 1,04 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 10,91 %
Rendimento a 6 mesi -17,68 % -12,21 %
Rendimento a 1 anno -10,83 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,00
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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