UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-a

LU0566497433
168,27 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 49,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,44 %
Settore finanziario 15,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,25 %
Industrie e servizi vari 13,06 %
Servizi alle collettività 12,13 %
Salute e farmacia 10,24 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Alta tecnologia 4,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,69 %
Germania 15,94 %
Francia 15,15 %
Svizzera 13,93 %
Svezia 9,37 %
Finlandia 7,05 %
Olanda 4,26 %
Danimarca 4,09 %
Spagna 3,91 %
Norvegia 3,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,72 %
GBP - Sterlina inglese 17,69 %
CHF - Franco svizzero 13,93 %
SEK - Corona svedese 10,34 %
DKK - Corona danese 4,09 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,13 %
E.ON SE ORD 1,11 %
TESCO PLC ORD 1,11 %
BOUYGUES SA ORD 1,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,10 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 1,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,09 %
AXA SA ORD 1,08 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,08 %
MERCK KGAA ORD 1,08 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 25,15 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,27 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,00
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