UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-d

LU0566497516
111,99 EUR 27/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 12,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,81 %
Settore finanziario 18,89 %
Servizi alle collettività 14,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,42 %
Salute e farmacia 11,58 %
Industrie e servizi vari 11,09 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,70 %
Germania 15,13 %
Francia 14,68 %
Svizzera 11,95 %
Svezia 7,17 %
Spagna 5,98 %
Finlandia 5,79 %
Norvegia 5,09 %
Olanda 3,11 %
Italia 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,72 %
GBP - Sterlina inglese 23,70 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
SEK - Corona svedese 7,17 %
NOK - Corona norvegese 5,09 %
DKK - Corona danese 2,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOLIDEN ORD 1,15 %
KINGFISHER ORD 1,12 %
AIR LIQUIDE ORD 1,12 %
YARA INTERNATIONAL ORD 1,11 %
ENDESA ORD 1,11 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,09 %
Persimmon Ord 1,08 %
KONE ORD 1,08 %
SNAM ORD 1,08 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,07 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,67 % 12,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,51 % 14,45 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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