UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-d

LU0566497516
126,21 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 13,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,93 %
Settore finanziario 14,81 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 10,85 %
Salute e farmacia 9,18 %
Telecomunicazioni 6,94 %
Alta tecnologia 2,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,02 %
Francia 15,74 %
Germania 13,03 %
Svizzera 12,94 %
Svezia 10,74 %
Finlandia 5,95 %
Olanda 4,91 %
Danimarca 4,21 %
Spagna 3,94 %
Norvegia 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,13 %
GBP - Sterlina inglese 18,97 %
CHF - Franco svizzero 11,87 %
SEK - Corona svedese 10,39 %
DKK - Corona danese 4,21 %
NOK - Corona norvegese 3,90 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,58 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,42 %
VONOVIA SE ORD 1,11 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 1,10 %
L'OREAL SA ORD 1,09 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,08 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,05 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 8,09 % 9,88 %
Rendimento a 1 anno 21,06 % 30,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 10,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,01
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,71
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