UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-d

LU0566497516
110,51 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566497516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,43 %
Beni di consumo 21,93 %
Servizi alle collettività 15,02 %
Salute e farmacia 12,04 %
Industrie e servizi vari 10,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,00 %
Telecomunicazioni 6,56 %
Alta tecnologia 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,24 %
Francia 16,77 %
Svizzera 12,41 %
Germania 9,02 %
Spagna 7,08 %
Finlandia 6,01 %
Svezia 5,21 %
Norvegia 5,20 %
Olanda 3,85 %
Italia 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Sterlina inglese 26,00 %
CHF - Franco svizzero 12,41 %
SEK - Corona svedese 5,21 %
NOK - Corona norvegese 5,20 %
DKK - Corona danese 1,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,29 %
BRITISH LAND REIT ORD 1,17 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 1,17 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 1,16 %
IMPERIAL BRANDS ORD 1,15 %
WPP ORD 1,14 %
Persimmon Ord 1,14 %
British American Tobacco ORD 1,12 %
SODEXO ORD 1,12 %
ASTRAZENECA ORD 1,11 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 11,52 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -16,50 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,00
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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