UBS (Lux) Eq S - European High Dividend (EUR) P-md

LU1249369007
76,43 EUR 10/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1249369007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,64 %
Settore finanziario 17,95 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,10 %
Salute e farmacia 11,52 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Telecomunicazioni 7,92 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,43 %
Germania 15,28 %
Francia 14,50 %
Svizzera 12,97 %
Svezia 7,04 %
Finlandia 6,35 %
Spagna 5,79 %
Norvegia 4,85 %
Olanda 3,13 %
Italia 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,46 %
GBP - Sterlina inglese 23,43 %
CHF - Franco svizzero 12,97 %
SEK - Corona svedese 7,04 %
NOK - Corona norvegese 4,85 %
DKK - Corona danese 1,94 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UCB ORD 1,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,11 %
CAPGEMINI ORD 1,10 %
BOUYGUES ORD 1,09 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,08 %
AXA ORD 1,08 %
KINGFISHER ORD 1,08 %
LEGRAND ORD 1,07 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,07 %
VIVENDI ORD 1,06 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -18,39 % -12,59 %
Rendimento a 1 anno -6,17 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,13 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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