UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) N-acc

LU0815274740
179,38 EUR 21/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,07 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0815274740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 13,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 82,87 %
Liquidità 7,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,67 %
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Alta tecnologia 9,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Salute e farmacia 6,94 %
Servizi alle collettività 4,07 %
Telecomunicazioni 3,52 %
Paesi Pesi
Francia 23,70 %
Germania 8,28 %
Stati Uniti 7,80 %
Svizzera 7,70 %
Olanda 7,08 %
Svezia 6,07 %
Spagna 5,24 %
Italia 4,70 %
Danimarca 3,78 %
Finlandia 2,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,90 %
USD - Dollaro americano 7,91 %
CHF - Franco svizzero 7,70 %
SEK - Corona svedese 6,07 %
DKK - Corona danese 3,78 %
NOK - Corona norvegese 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 7,86 %
EUR CASH 6,94 %
NESTLE N ORD 4,31 %
LVMH ORD 2,90 %
Allianz ORD 2,71 %
AIR LIQUIDE ORD 2,36 %
Novo Nordisk ORD 2,22 %
Roche Holding Par 2,19 %
Visa Cl A ORD 2,11 %
KERING ORD 2,06 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 11,07 % 14,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,87 % 8,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,73 % 6,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,80
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,88
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