UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) P-acc

LU0723564463
230,12 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0723564463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 242,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,71 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,14 %
Settore finanziario 17,09 %
Alta tecnologia 11,59 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Salute e farmacia 5,03 %
Paesi Pesi
Francia 24,89 %
Olanda 9,26 %
Svizzera 8,73 %
Italia 8,31 %
Stati Uniti 7,96 %
Finlandia 5,32 %
Germania 4,70 %
Svezia 4,15 %
Norvegia 3,40 %
Irlanda 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,81 %
CHF - Franco svizzero 8,72 %
USD - Dollaro americano 8,70 %
SEK - Corona svedese 4,94 %
NOK - Corona norvegese 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
DKK - Corona danese 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 7,60 %
NESTLE N ORD 5,10 %
EUR CASH 3,38 %
UNILEVER NV ORD 3,18 %
DANONE ORD 2,81 %
SAMPO ORD 2,75 %
ENEL ORD 2,73 %
ASML HOLDING ORD 2,60 %
Mastercard Cl A ORD 2,48 %
LVMH ORD 2,46 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 17,77 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,19 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,08 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,72
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,10
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