UBS (Lux) Eq S - European Opp Unconstr (EUR) P-acc

LU0723564463
234,94 EUR 23/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0723564463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 239,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 81,72 %
Liquidità 9,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,48 %
Settore finanziario 15,20 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Alta tecnologia 10,38 %
Industrie e servizi vari 9,36 %
Salute e farmacia 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Paesi Pesi
Francia 16,13 %
Olanda 11,85 %
Germania 9,93 %
Svizzera 8,33 %
Italia 7,41 %
Finlandia 6,44 %
Stati Uniti 4,58 %
Svezia 4,10 %
Irlanda 3,75 %
Spagna 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,58 %
CHF - Franco svizzero 8,20 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
NOK - Corona norvegese 2,36 %
DKK - Corona danese 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
TRY - Lira turca 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,68 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 8,08 %
NESTLE N ORD 5,00 %
UNILEVER NV ORD 3,60 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
Roche Holding Par 3,33 %
SAMPO ORD 3,28 %
Mastercard Cl A ORD 2,53 %
SIEMENS N ORD 2,12 %
ENEL ORD 2,09 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 8,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 11,10 % 16,31 %
Rendimento a 1 anno 7,23 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,59 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,81 % 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,72
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,36
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