UBS (Lux) Eq S - Global High Div (USD)(EURh) N-d

LU0815274823
148,76 EUR 06/12/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0815274823
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2019) 0,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,75 %
Servizi alle collettività 15,81 %
Beni di consumo 12,95 %
Alta tecnologia 10,96 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Telecomunicazioni 9,02 %
Salute e farmacia 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,23 %
Giappone 10,54 %
Gran Bretagna 8,08 %
Australia 5,03 %
Francia 5,02 %
Germania 4,97 %
Svizzera 3,10 %
Irlanda 2,99 %
Spagna 2,95 %
Brasile 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,04 %
JPY - Yen giapponese 12,27 %
EUR - Euro 12,02 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
AUD - Dollaro australiano 4,82 %
CHF - Franco svizzero 3,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,02 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL PAPER ORD 1,07 %
Philip Morris International ORD 1,06 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 1,05 %
Verizon Communications ORD 1,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,04 %
AT&T ORD 1,04 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 1,04 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,04 %
LAS VEGAS SANDS ORD 1,04 %
AXA ORD 1,03 %

Performance in EUR (06/12/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 11,57 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 23,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,84 % 10,13 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,03 % 11,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,16
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