Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
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184,58 USD 15/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,04 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 95,610 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,06 %
Servizi alle collettività 15,77 %
Beni di consumo 14,75 %
Industrie e servizi vari 9,83 %
Telecomunicazioni 8,98 %
Alta tecnologia 8,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,83 %
Salute e farmacia 6,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,38 %
Giappone 11,21 %
Gran Bretagna 5,98 %
Cina 5,95 %
Francia 5,04 %
Germania 4,98 %
Australia 4,14 %
Svizzera 4,00 %
Spagna 2,97 %
Irlanda 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,16 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen giapponese 11,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,95 %
AUD - Dollaro australiano 4,14 %
BRL - Real brasiliano 2,09 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
DKK - Corona danese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,43 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,09 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 1,07 %
SOUTHERN ORD 1,06 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 1,05 %
BCE ORD 1,05 %
JAPAN TOBACCO ORD 1,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,05 %
Orange ORD 1,04 %
MITSUI ORD 1,03 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 12,04 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 12,04 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni - 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,72
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,87
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