Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
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174,84 USD 14/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,27 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 88,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,55 %
Beni di consumo 14,96 %
Industrie e servizi vari 14,23 %
Salute e farmacia 9,94 %
Alta tecnologia 9,78 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Telecomunicazioni 6,77 %
Petrolio e gas 6,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,82 %
Giappone 10,66 %
Francia 6,83 %
Gran Bretagna 6,05 %
Cina 5,90 %
Germania 4,93 %
Australia 4,03 %
Canada 3,87 %
Irlanda 3,12 %
Svizzera 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,94 %
EUR - Euro 14,66 %
JPY - Yen giapponese 10,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 3,87 %
CHF - Franco svizzero 3,01 %
BRL - Real brasiliano 1,89 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI CORP ORD 1,11 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 1,09 %
ACCENTURE PLC ORD 1,08 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,08 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,07 %
AT&T INC ORD 1,06 %
ALTRIA GROUP INC ORD 1,06 %
CUMMINS INC ORD 1,05 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 7,77 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 10,02 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,70
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,32
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