Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
199,50 USD 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 73,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,67 %
Alta tecnologia 17,92 %
Settore finanziario 14,89 %
Salute e farmacia 11,85 %
Servizi alle collettività 9,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,79 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Telecomunicazioni 5,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,43 %
Giappone 10,83 %
Cina 6,83 %
Canada 5,67 %
Gran Bretagna 5,02 %
Francia 3,94 %
Germania 3,03 %
Svizzera 3,02 %
Irlanda 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,42 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen giapponese 10,83 %
CNY - Yuan cinese 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YANGHE BREWERY ORD A 1,11 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,08 %
Hkex Ord 1,07 %
YILI COMPANY ORD A 1,07 %
HOYA ORD 1,06 %
SSE ORD 1,05 %
MEDIATEK INC ORD 1,04 %
CHUGAI PHARM ORD 1,04 %
TOKYO ELECTRON ORD 1,04 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,70 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,60 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,79
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,37
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