Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
197,10 USD 17/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,36 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 100,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Servizi alle collettività 14,76 %
Beni di consumo 13,88 %
Alta tecnologia 10,97 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Salute e farmacia 7,07 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,89 %
Giappone 10,77 %
Gran Bretagna 6,97 %
Francia 5,90 %
Svizzera 5,44 %
Cina 5,21 %
Australia 4,92 %
Germania 3,86 %
Brasile 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,77 %
JPY - Yen giapponese 10,76 %
EUR - Euro 10,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
AUD - Dollaro australiano 4,92 %
CHF - Franco svizzero 4,49 %
BRL - Real brasiliano 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,08 %
CNY - Yuan cinese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALSIN TECH ORD 1,27 %
ANHUI CONCH ORD A 1,10 %
CHINA MOBILE ORD 1,07 %
LAS VEGAS SANDS ORD 1,07 %
Itau Unibanco Holding Prf 1,06 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,04 %
Merck & Co ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,03 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 1,03 %
Kddi Ord 1,03 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 14,63 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 17,36 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 7,40 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,74
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,45
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