Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
175,23 USD 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 73,550 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,78 %
Beni di consumo 17,80 %
Alta tecnologia 14,62 %
Servizi alle collettività 12,05 %
Telecomunicazioni 9,63 %
Salute e farmacia 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Industrie e servizi vari 6,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,33 %
Giappone 10,89 %
Cina 7,54 %
Gran Bretagna 5,87 %
Svizzera 5,09 %
Francia 5,01 %
Spagna 3,17 %
Irlanda 3,04 %
Australia 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,72 %
JPY - Yen giapponese 10,89 %
EUR - Euro 10,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
CHF - Franco svizzero 5,09 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
DKK - Corona danese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA ORD 1,07 %
ENDESA ORD 1,06 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 1,05 %
L'OREAL ORD 1,05 %
PPL ORD 1,05 %
INDITEX ORD 1,04 %
SMFG ORD 1,04 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,04 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,04 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 1,04 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -15,04 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,81
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,55
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