Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc LU0611173427

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161,94 USD 22/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,01 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 108,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,71
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,82

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 4,01 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,32 %
Salute e farmacia 10,07 %
Telecomunicazioni 8,97 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Immobili 6,01 %
Alimentari e bevande 5,99 %
Alta tecnologia 5,97 %
Settore automobilistico 5,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,60 %
Gran Bretagna 9,00 %
Francia 8,10 %
Giappone 7,10 %
Germania 6,00 %
Cina 5,00 %
Svizzera 5,00 %
Spagna 4,00 %
Brasile 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,76 %
EUR - Euro 17,89 %
GBP - Sterlina inglese 8,88 %
JPY - Yen giapponese 6,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,97 %
CHF - Franco svizzero 4,95 %
BRL - Real brasiliano 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SE NPV (Regd)(Vinkuliert) 1,04 %
Industrial & Com B H'CNY1 1,04 %
Pfizer Inc. Co. USD0.05 1,04 %
Swiss Re AG CHF0.10 1,04 %
Nissan Motor Co. NPV 1,04 %
Westpac BKG Corp. NPV 1,04 %
Muenchener Rueckve NPV (Regd) 1,03 %
AXA Eur2.29 1,03 %
Michelin (Cgde) EUR2 1,03 %
Singapore Telecomm Npv(Post Re-Org) 1,03 %
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