Ubs (Lux) eq. S - Global High Dividend (Usd) P -acc

LU0611173427
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180,59 USD 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,29 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611173427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 95,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,38 %
Giappone 6,99 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 5,67 %
Australia 4,99 %
Francia 4,97 %
Cina 4,89 %
Svizzera 3,99 %
Irlanda 2,96 %
Spagna 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,36 %
EUR - Euro 15,48 %
JPY - Yen giapponese 6,99 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,89 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
BRL - Real brasiliano 2,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 1,06 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 1,06 %
Pepsico ORD 1,05 %
PAYCHEX ORD 1,05 %
TOKYO ELECTRON ORD 1,05 %
AFLAC ORD 1,04 %
COCA-COLA ORD 1,04 %
VALE ORD 1,04 %
Itau Unibanco Holding Prf 1,04 %
Verizon Communications ORD 1,03 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 11,28 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 16,29 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 11,49 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni - 15,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 15,22
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