UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-md

LU1107510957
107,97 USD 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,430 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,35 %
Beni di consumo 17,57 %
Alta tecnologia 14,80 %
Servizi alle collettività 11,68 %
Telecomunicazioni 9,64 %
Salute e farmacia 9,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,77 %
Giappone 10,77 %
Gran Bretagna 7,12 %
Cina 6,64 %
Francia 5,27 %
Svizzera 5,20 %
Spagna 3,15 %
Irlanda 2,99 %
Germania 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,77 %
JPY - Yen giapponese 10,77 %
EUR - Euro 10,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,12 %
CHF - Franco svizzero 4,95 %
CNY - Yuan cinese 3,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
BRL - Real brasiliano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,71 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,16 %
CNH CASH 1,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,14 %
Allianz ORD 1,13 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,13 %
SWISS RE AG ORD 1,13 %
L'OREAL ORD 1,12 %
IBERDROLA ORD 1,12 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -16,56 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,81
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,56
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