UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-md

LU1107510957
111,71 USD 24/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,69 %
Alta tecnologia 15,64 %
Settore finanziario 13,85 %
Salute e farmacia 11,43 %
Servizi alle collettività 10,86 %
Telecomunicazioni 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,92 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,60 %
Giappone 10,38 %
Cina 8,01 %
Gran Bretagna 6,65 %
Svizzera 4,94 %
Germania 3,85 %
Spagna 3,03 %
Francia 2,92 %
Irlanda 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,40 %
EUR - Euro 10,84 %
JPY - Yen giapponese 10,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
CNY - Yuan cinese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
BRL - Real brasiliano 2,00 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 1,13 %
BEST BUY ORD 1,12 %
Qualcomm ORD 1,11 %
HUAXIN CEMENT ORD A 1,07 %
PROLOGIS REIT 1,07 %
ANHUI CONCH ORD A 1,05 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,05 %
CUMMINS ORD 1,04 %
PROGRESSIVE ORD 1,04 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 16,30 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 7,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,79
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,72
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