UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-md

LU1107510957
125,74 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1107510957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Beni di consumo 17,84 %
Alta tecnologia 17,22 %
Salute e farmacia 11,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,99 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,06 %
Giappone 8,82 %
Canada 6,88 %
Cina 4,44 %
Svizzera 3,98 %
Germania 3,90 %
Gran Bretagna 3,90 %
Francia 2,85 %
Irlanda 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,98 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen giapponese 8,82 %
CAD - Dollaro canadese 6,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,14 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD ORD 1,21 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,14 %
BLACKSTONE INC ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,06 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,06 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,06 %
ACCENTURE PLC ORD 1,05 %
BEST BUY CO INC ORD 1,05 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 23,79 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,92 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,81
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,30
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