UBS (Lux) Eq S - Small Caps Europe (EUR) P-acc

LU0198839143
481,34 EUR 02/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 27,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,25 %
Beni di consumo 21,46 %
Industrie e servizi vari 19,67 %
Alta tecnologia 16,21 %
Servizi alle collettività 5,91 %
Salute e farmacia 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,39 %
Svezia 11,68 %
Svizzera 11,57 %
Germania 9,02 %
Olanda 7,03 %
Francia 6,15 %
Irlanda 5,75 %
Italia 5,51 %
Finlandia 4,61 %
Danimarca 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,83 %
GBP - Sterlina inglese 30,33 %
SEK - Corona svedese 11,68 %
CHF - Franco svizzero 9,80 %
NOK - Corona norvegese 4,22 %
DKK - Corona danese 4,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETCOMPANY GROUP ORD 2,68 %
TRELLEBORG ORD 2,67 %
NORDNET ORD 2,58 %
EMBRACER GROUP ORD 2,52 %
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS ORD 2,48 %
DT.PFANDBRIEFBANK ORD 2,39 %
VISTRY GROUP ORD 2,28 %
AALBERTS ORD 2,27 %
ASR NEDERLAND ORD 2,13 %
INWIT ORD 2,05 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 12,40 % 11,86 %
Rendimento a 6 mesi 18,49 % 22,67 %
Rendimento a 1 anno 24,53 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 9,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 10,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,06 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,96
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 10,47
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