UBS (Lux) Eq S - Small Caps Europe (EUR) P-acc

LU0198839143
399,80 EUR 14/11/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,13 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 36,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,89 %
Beni di consumo 19,39 %
Industrie e servizi vari 16,97 %
Alta tecnologia 11,69 %
Servizi alle collettività 9,39 %
Salute e farmacia 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,79 %
Francia 10,91 %
Irlanda 10,42 %
Germania 8,51 %
Italia 7,23 %
Svizzera 6,20 %
Olanda 5,10 %
Norvegia 3,06 %
Belgio 2,97 %
Svezia 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,24 %
GBP - Sterlina inglese 37,07 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
NOK - Corona norvegese 5,38 %
SEK - Corona svedese 2,85 %
DKK - Corona danese 1,69 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INWIT ORD 3,30 %
ASR NEDERLAND ORD 2,93 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,74 %
RUBIS ORD 2,53 %
ORPEA ORD 2,53 %
BAKKAFROST ORD 2,32 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,23 %
DCC ORD 2,17 %
SPECTRIS ORD 1,97 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 13,01 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 16,13 % 15,81 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 10,36 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni 11,33 % 12,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,59
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