UBS (Lux) Eq S - Small Caps Europe (EUR) P-acc

LU0198839143
524,87 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 31,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,88 %
Settore finanziario 21,14 %
Industrie e servizi vari 19,18 %
Alta tecnologia 15,08 %
Salute e farmacia 4,07 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,16 %
Svezia 11,42 %
Svizzera 9,70 %
Olanda 8,30 %
Germania 6,39 %
Francia 5,65 %
Irlanda 5,40 %
Italia 4,55 %
Belgio 3,67 %
Danimarca 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,96 %
GBP - Sterlina inglese 36,37 %
SEK - Corona svedese 11,42 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
DKK - Corona danese 3,40 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,41 %
AALBERTS NV ORD 2,41 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 2,38 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,21 %
NEXITY SA ORD 2,21 %
EMBRACER GROUP AB ORD 2,14 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ORD 2,05 %
VISTRY GROUP PLC ORD 1,99 %
TRELLEBORG AB ORD 1,99 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,93 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,41 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,60 % 19,27 %
Rendimento a 1 anno 38,59 % 41,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,19 % 9,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,88 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,22 % 12,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 19,08 %
Beta 0,96
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,13
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