UBS (Lux) Eq S - Small Caps Europe (EUR) P-acc

LU0198839143
560,55 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0198839143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 31,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,05 %
Settore finanziario 20,88 %
Alta tecnologia 18,74 %
Industrie e servizi vari 16,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Salute e farmacia 4,37 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,13 %
Svizzera 10,02 %
Svezia 8,30 %
Olanda 6,78 %
Irlanda 5,76 %
Germania 5,57 %
Norvegia 5,34 %
Italia 4,51 %
Belgio 3,96 %
Francia 3,85 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,60 %
EUR - Euro 33,23 %
CHF - Franco svizzero 10,02 %
SEK - Corona svedese 9,02 %
NOK - Corona norvegese 6,59 %
DKK - Corona danese 3,34 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 3,45 %
KOMPLETT ASA ORD 2,53 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,26 %
AALBERTS NV ORD 1,96 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG ORD 1,87 %
NEXITY SA ORD 1,87 %
Kingspan Group PLC ORD 1,83 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 1,77 %
VISTRY GROUP PLC ORD 1,77 %
Tecan Group AG ORD 1,75 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % 9,36 %
Rendimento a 1 anno 42,81 % 42,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,18 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,72 % 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,52 % 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,34 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 13,11
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