UBS (Lux) Eq S - US Income USD P-acc

LU1149724525
150,11 USD 25/11/2020
Azioni - America Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 26,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,86 %
Alta tecnologia 23,68 %
Salute e farmacia 18,89 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Settore finanziario 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,60 %
Irlanda 3,05 %
Svizzera 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT ORD 3,26 %
Apple ORD 3,18 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD 3,16 %
Target ORD 3,05 %
Accenture Cl A Ord 3,05 %
HORMEL FOODS ORD 3,01 %
Merck & Co ORD 2,98 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 2,92 %
AMGEN ORD 2,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,86 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % 11,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,71 % 14,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,74
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,02
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