UBS (Lux) Eq S - US Income USD P-dis

LU1149724798
114,44 USD 24/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1149724798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 16,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 9,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,05 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,01 %
Beni di consumo 20,56 %
Salute e farmacia 20,56 %
Settore finanziario 14,58 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,89 %
Irlanda 4,94 %
Gran Bretagna 0,57 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,18 %
EUR - Euro 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADOBE INC ORD 3,38 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 3,27 %
MERCK & CO INC ORD 3,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,13 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,09 %
ACCENTURE PLC ORD 3,08 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,06 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,02 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,02 %
TARGET CORP ORD 3,02 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,81 % 6,12 %
Rendimento a 6 mesi 16,60 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 28,38 % 38,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,32 % 17,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 16,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,74
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 13,25
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