UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-acc

LU0070848113
372,87 USD 31/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 83,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,87 %
Alta tecnologia 23,43 %
Salute e farmacia 18,93 %
Settore finanziario 16,98 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,88 %
Olanda 1,02 %
Irlanda 1,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 5,02 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,37 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,95 %
INGERSOLL RAND ORD 2,41 %
Visa Cl A ORD 2,32 %
PROLOGIS REIT 2,29 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,27
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,99
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