UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-acc

LU0070848113
506,37 USD 03/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070848113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 91,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,65 %
Beni di consumo 21,43 %
Settore finanziario 18,22 %
Salute e farmacia 15,82 %
Industrie e servizi vari 9,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,90 %
Irlanda 2,94 %
Gran Bretagna 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
ABBVIE INC ORD 3,01 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,32 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,30 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,23 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,21 %
APTIV PLC ORD 2,20 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 9,91 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 23,99 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 46,34 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,10 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,31 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,23
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,45
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