UBS (Lux) Eq S - US Opportunity (USD) P-dist

LU0399005999
276,44 USD 20/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399005999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,31 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,17 %
Irlanda 2,66 %
Gran Bretagna 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,49 %
AMAZON.COM INC ORD 4,33 %
ABBVIE INC ORD 3,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,55 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,45 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,42 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 2,35 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,32 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,25 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,36 % 5,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi 11,95 % 13,07 %
Rendimento a 1 anno 42,80 % 37,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,16 % 20,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,81 % 16,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,89 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,22
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,04
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