UBS (Lux) Eq S-Gl Opp Unconstrained(USD)P4%md

LU1278831067
124,35 USD 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278831067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/06/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 5,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,57 %
Beni di consumo 19,17 %
Salute e farmacia 13,69 %
Settore finanziario 7,68 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,13 %
Giappone 6,59 %
Cina 5,94 %
Irlanda 3,51 %
Australia 1,43 %
Sudafrica 0,89 %
Gran Bretagna 0,84 %
Canada 0,83 %
Francia 0,62 %
Corea del Sud 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,82 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
EUR - Euro 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,99 %
Mastercard Cl A ORD 4,47 %
ALPHABET CL C ORD 3,57 %
Amazon Com ORD 3,53 %
USD CASH 3,29 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 2,91 %
ADOBE ORD 2,90 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,60 %
COCA-COLA ORD 2,55 %
Visa Cl A ORD 2,38 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,46 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 16,33 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,76 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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