UBS (Lux) Eq S-Gl Opp Unconstrained(USD)P4%md

LU1278831067
129,88 USD 01/12/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1278831067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 1,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,55 %
Liquidità 8,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,17 %
Beni di consumo 17,83 %
Salute e farmacia 14,67 %
Settore finanziario 8,64 %
Servizi alle collettività 5,68 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,87 %
Giappone 5,96 %
Cina 5,53 %
Irlanda 3,55 %
Germania 1,42 %
Olanda 0,96 %
Corea del Sud 0,70 %
Canada 0,67 %
Sudafrica 0,66 %
Gran Bretagna 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,70 %
JPY - Yen giapponese 5,96 %
EUR - Euro 2,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,26 %
USD CASH 7,33 %
Mastercard Cl A ORD 4,82 %
Amazon Com ORD 4,50 %
ALPHABET CL C ORD 3,91 %
ADOBE ORD 3,56 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,85 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,72 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,49 %
Visa Cl A ORD 2,39 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 8,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,48 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 12,52 %
Rendimento a 1 anno 10,00 % 6,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,50 % 7,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,69 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 13,84 %
Beta 0,74
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,38
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