UBS (Lux) Eq SIC - Euro Countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
121,72 EUR 28/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121265208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 41,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,28 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,96 %
Servizi alle collettività 12,89 %
Settore finanziario 11,11 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Alta tecnologia 8,49 %
Telecomunicazioni 8,49 %
Salute e farmacia 7,81 %
Paesi Pesi
Francia 27,89 %
Germania 23,28 %
Olanda 18,27 %
Italia 9,20 %
Finlandia 8,09 %
Spagna 6,97 %
Belgio 3,26 %
Irlanda 1,39 %
Lussemburgo 0,66 %
Svizzera 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE SA ORD 2,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,51 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,45 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi 14,57 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 18,66 % 33,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,40 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 0,82
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,00
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