UBS (Lux) Eq SICAV - Asian Smaller Cos (USD) P-acc

LU0746413003
275,08 USD 21/10/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
10,98 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746413003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 104,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 3,42 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,01 %
India 17,63 %
Cina 14,61 %
Hong Kong 6,92 %
Singapore 5,14 %
Thailandia 4,14 %
Stati Uniti 4,03 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,26 %
INR - Rupia indiana 17,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,14 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
THB - Baht thailandese 4,14 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,68 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
USD CASH 4,03 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,17 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 3,02 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,73 %
PEGAVISION CORP ORD 2,72 %
INCROSS CO LTD ORD 2,70 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,52 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno 14,70 % 41,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,74 % 17,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,98 % 9,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,76
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 15,75
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