UBS (Lux) Eq SICAV - US Total Yield Sust (USD) Pd

LU0868494708
167,01 USD 26/01/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 20,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 4,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,43 %
Beni di consumo 21,31 %
Settore finanziario 17,15 %
Salute e farmacia 10,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,95 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,85 %
Irlanda 3,22 %
Gran Bretagna 2,87 %
Svizzera 2,13 %
Singapore 0,06 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,80 %
APPLE INC ORD 6,18 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,08 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
VISA INC ORD 2,68 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,56 %
Lam Research Corp ORD 2,54 %
ACCENTURE PLC ORD 2,51 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -8,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 24,71 % 18,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,99 % 19,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,58