UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) Pa

LU1323610961
220,74 USD 03/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1323610961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 256,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,27 %
Beni di consumo 20,25 %
Settore finanziario 17,94 %
Industrie e servizi vari 14,71 %
Salute e farmacia 14,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Telecomunicazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,09 %
Gran Bretagna 8,09 %
Francia 7,10 %
Irlanda 4,62 %
Giappone 3,94 %
Norvegia 3,64 %
Italia 2,92 %
Germania 2,77 %
Olanda 2,36 %
Indonesia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,85 %
EUR - Euro 15,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
THB - Baht thailandese 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
DKK - Corona danese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,86 %
DANONE SA ORD 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,65 %
BUNGE LTD ORD 2,57 %
VINCI SA ORD 2,48 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,37 %
SPECTRIS PLC ORD 2,33 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,27 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,03 %
ECOLAB INC ORD 1,99 %

Performance in EUR (03/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,98 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 36,44 % 30,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,52 % 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,39 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,63
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