UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(CHFh) Pa

LU1323611183
115,31 CHF 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,10 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1323611183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2016
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 104,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,54 %
Settore finanziario 18,41 %
Beni di consumo 16,10 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Salute e farmacia 15,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,74 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,18 %
Gran Bretagna 10,45 %
Giappone 8,54 %
Germania 4,55 %
Cina 4,05 %
Svizzera 3,28 %
Irlanda 3,26 %
Norvegia 3,10 %
Italia 3,02 %
Indonesia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,61 %
EUR - Euro 10,07 %
JPY - Yen giapponese 7,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,23 %
CHF - Franco svizzero 3,24 %
NOK - Corona norvegese 3,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEST JAPAN RY ORD 2,72 %
Amazon Com ORD 2,55 %
NIKE CL B ORD 2,53 %
USD CASH 2,47 %
AON CL A ORD 2,43 %
CONAGRA BRANDS ORD 2,37 %
PTC ORD 2,34 %
TAKEDA PHARM ORD 2,34 %
SAGE GROUP ORD 2,29 %
ECOLAB ORD 2,27 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,23 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -19,94 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -11,10 % -4,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,15 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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