UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(CHFh) Pa

LU1323611183
142,87 CHF 14/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,97 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1323611183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2016
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 126,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,63 %
Settore finanziario 18,54 %
Beni di consumo 17,03 %
Alta tecnologia 15,77 %
Salute e farmacia 15,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,09 %
Gran Bretagna 10,89 %
Giappone 9,70 %
Svizzera 5,47 %
Germania 4,23 %
Irlanda 3,41 %
Cina 3,13 %
Italia 3,02 %
Indonesia 2,15 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,14 %
JPY - Yen giapponese 9,70 %
EUR - Euro 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
CHF - Franco svizzero 5,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
NOK - Corona norvegese 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEST JAPAN RY ORD 3,20 %
NIKE CL B ORD 3,09 %
CONAGRA BRANDS ORD 2,79 %
ECOLAB ORD 2,75 %
AON CL A ORD 2,73 %
STERICYCLE ORD 2,66 %
Amazon Com ORD 2,38 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,31 %
TAKEDA PHARM ORD 2,21 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,15 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,00 % 10,77 %
Rendimento a 6 mesi 10,37 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno 14,97 % 18,38 %
Rendimento a 3 anni 5,84 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni - 11,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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