UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.094,33 USD 18/10/2019
Azionari - America Politica d'investimento
18,69 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 104,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,06 %
Beni di consumo 24,41 %
Industrie e servizi vari 16,94 %
Salute e farmacia 11,63 %
Settore finanziario 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,01 %
Servizi alle collettività 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,74 %
Canada 4,63 %
Olanda 2,89 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAM RESEARCH ORD 4,51 %
USD CASH 4,41 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 4,01 %
HUBSPOT ORD 3,81 %
DOLLAR GENERAL ORD 3,69 %
IAC INTERACTIVE ORD 3,69 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,45 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,39 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,19 %
EXPEDIA GROUP ORD 3,10 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 18,69 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 13,89 % 8,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 13,66 % 11,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 14,01 % 14,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,66
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