UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
3.096,56 USD 12/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
17,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 137,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,74 %
Salute e farmacia 17,24 %
Beni di consumo 16,23 %
Industrie e servizi vari 15,72 %
Settore finanziario 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,98 %
Canada 2,12 %
Irlanda 1,79 %
Germania 1,05 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,14 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,68 %
HUBSPOT INC ORD 3,46 %
DOCUSIGN INC ORD 3,20 %
HEICO CORP ORD 2,79 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,79 %
ZSCALER INC ORD 2,74 %
TRADE DESK INC ORD 2,74 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,73 %
SPLUNK INC ORD 2,71 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,70 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,99 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -10,65 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 24,39 %
Rendimento a 1 anno 31,66 % 62,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,74 % 13,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,22 % 15,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,51 % 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 0,83
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 23,66
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