UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
2.552,47 USD 11/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 99,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,60 %
Beni di consumo 21,27 %
Salute e farmacia 14,30 %
Industrie e servizi vari 12,44 %
Settore finanziario 6,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,74 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,45 %
Canada 2,92 %
Irlanda 0,92 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,73 %
TRADE DESK CL A ORD 4,18 %
SPLUNK ORD 4,00 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 4,00 %
DOLLAR GENERAL ORD 3,89 %
IAC/INTERACTIVE ORD 3,70 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 3,58 %
HUBSPOT ORD 3,16 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 3,08 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,95 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 14,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno 15,41 % 0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,71 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,76 % 6,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,15 % 13,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 0,85
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,58 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 13,78
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