UBS (Lux) Equity Fd - Mid Caps USA (USD) P-acc

LU0049842262
1.733,05 USD 01/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-14,25 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842262
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 77,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,07 %
Beni di consumo 20,81 %
Industrie e servizi vari 17,93 %
Salute e farmacia 14,31 %
Settore finanziario 8,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,86 %
Canada 7,13 %
Svizzera 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,73 %
CAD - Dollaro canadese 5,21 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL PAYMENTS ORD 4,67 %
LAM RESEARCH ORD 3,97 %
HUBSPOT ORD 3,91 %
DOLLAR GENERAL ORD 3,77 %
ULTA BEAUTY ORD 3,63 %
TRADE DESK CL A ORD 3,62 %
TRANSUNION ORD 3,32 %
IAC INTERACTIVE ORD 3,19 %
HEICO CL A ORD 3,17 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,13 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,78 % -26,56 %
Rendimento a 3 mesi -23,54 % -32,56 %
Rendimento a 6 mesi -13,77 % -25,48 %
Rendimento a 1 anno -14,25 % -26,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,46 % -6,99 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,12 % -1,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,43 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,33
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