Ubs (lux) equity fund China Opportunity (USD) P - acc

LU0067412154
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1.357,08 USD 23/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067412154
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/1996
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3671,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Liquidità 6,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,15 %
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 23,22 %
Salute e farmacia 6,78 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Servizi alle collettività 0,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 73,13 %
Hong Kong 20,07 %
Stati Uniti 4,19 %
Singapore 0,07 %
Svezia 0,05 %
Australia 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,76 %
USD - Dollaro americano 28,63 %
CNY - Yuan cinese 10,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,67 %
Tencent ORD 9,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,30 %
Ping An ORD H 8,98 %
MOUTAI ORD A 5,15 %
Cm Bank Ord H 4,98 %
USD CASH 4,19 %
AIA ORD 3,34 %
SHENZHEN INTL ORD 3,19 %
WULIANGYE ORD A 3,09 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,51 % -11,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % -5,46 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -12,00 %
Rendimento a 3 anni 20,87 % 14,97 %
Rendimento a 5 anni 18,17 % 11,54 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 21,88
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