UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity P

LU0006391097
865,89 EUR 18/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,89 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006391097
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 198,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,61 %
Settore finanziario 21,64 %
Alta tecnologia 13,66 %
Servizi alle collettività 12,66 %
Salute e farmacia 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Industrie e servizi vari 7,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,92 %
Francia 15,53 %
Germania 14,27 %
Svizzera 12,35 %
Olanda 8,56 %
Stati Uniti 6,26 %
Svezia 4,92 %
Danimarca 4,08 %
Spagna 3,45 %
Finlandia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,31 %
GBP - Sterlina inglese 28,86 %
CHF - Franco svizzero 12,35 %
USD - Dollaro americano 6,30 %
SEK - Corona svedese 4,92 %
DKK - Corona danese 4,08 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,15 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,94 %
SAP ORD 4,27 %
LVMH ORD 4,20 %
BP ORD 3,78 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,55 %
DIAGEO ORD 3,26 %
NOVARTIS N ORD 3,06 %
Allianz ORD 2,97 %
ASTRAZENECA ORD 2,94 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 14,30 %
Rendimento a 3 anni 6,22 % 8,29 %
Rendimento a 5 anni 5,79 % 6,39 %
Rendimento a 10 anni 7,66 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,51
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