UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sust (EUR) Pa

LU0006391097
1.187,50 EUR 01/12/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
11,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0006391097
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/1990
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 301,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,42 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,99 %
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 18,02 %
Alta tecnologia 12,80 %
Salute e farmacia 11,74 %
Servizi alle collettività 5,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Paesi Pesi
Francia 24,06 %
Olanda 13,14 %
Germania 11,50 %
Svizzera 11,37 %
Gran Bretagna 10,33 %
Spagna 5,65 %
Finlandia 5,27 %
Danimarca 4,56 %
Svezia 3,76 %
Irlanda 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,34 %
GBP - Sterlina inglese 11,04 %
CHF - Franco svizzero 10,66 %
SEK - Corona svedese 6,59 %
DKK - Corona danese 4,56 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
NESTLE SA ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,34 %
SAP SE ORD 2,84 %
SIEMENS AG ORD 2,56 %
EUR CASH 2,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,40 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,35 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 22,49 % 22,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,85 % 12,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,35 % 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,93 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,84
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,30