Ubs (lux) equity fund greater china (USD) P-acc

LU0072913022
574,03 USD 30/07/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
15,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0072913022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 509,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,89 %
Liquidità 7,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,67 %
Settore finanziario 23,79 %
Beni di consumo 21,92 %
Salute e farmacia 6,59 %
Industrie e servizi vari 3,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,79 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 72,85 %
Hong Kong 14,63 %
Stati Uniti 5,64 %
Svizzera 0,04 %
Singapore 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,67 %
USD - Dollaro americano 16,51 %
CNY - Yuan cinese 15,94 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,18 %
USD CASH 5,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,72 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %
LI NING CO LTD ORD 3,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,48 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,80 % -9,76 %
Rendimento a 3 mesi -14,19 % -8,04 %
Rendimento a 6 mesi -18,47 % -7,58 %
Rendimento a 1 anno -7,02 % 11,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,43 % 12,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,30 % 10,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,02
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,53
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