Ubs (lux) equity fund greater china (USD) P-acc

LU0072913022
599,68 USD 07/07/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
17,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0072913022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 445,560 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 9,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,28 %
Settore finanziario 24,39 %
Beni di consumo 24,16 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Salute e farmacia 5,57 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 68,15 %
Hong Kong 17,88 %
Stati Uniti 6,92 %
Svizzera 0,05 %
Singapore 0,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,23 %
USD - Dollaro americano 32,05 %
CNY - Yuan cinese 9,63 %
EUR - Euro 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 10,25 %
Tencent ORD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,01 %
USD CASH 6,92 %
MOUTAI ORD A 5,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
NetEase ADR 4,13 %
Ping An ORD H 4,02 %
Cm Bank Ord H 3,11 %
SHENZHEN INTL ORD 2,87 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,78 % 10,38 %
Rendimento a 3 mesi 19,46 % 16,35 %
Rendimento a 6 mesi 15,10 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 29,52 % 16,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,10 % 10,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,68 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,14 % 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 17,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,44
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