Ubs (lux) equity fund greater china (USD) P-acc

LU0072913022
648,44 USD 16/10/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
19,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0072913022
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1997
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 503,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,87 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,51 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,16 %
Beni di consumo 26,83 %
Settore finanziario 21,46 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Salute e farmacia 6,74 %
Servizi alle collettività 0,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 71,91 %
Hong Kong 16,75 %
Stati Uniti 2,48 %
Svizzera 0,05 %
Singapore 0,03 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,45 %
USD - Dollaro americano 26,22 %
CNY - Yuan cinese 11,47 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,96 %
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,24 %
MOUTAI ORD A 7,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,85 %
Ping An ORD H 4,04 %
YIHAI INTL ORD 3,64 %
Hkex Ord 3,37 %
Cm Bank Ord H 2,95 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,91 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 21,60 % 17,72 %
Rendimento a 1 anno 31,75 % 23,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,78 % 9,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,39 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,53 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 21,45
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