UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
276,39 USD 11/10/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085953304
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/1998
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 108,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,83 %
Industrie e servizi vari 0,92 %
Settore finanziario 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,79 %
Svizzera 9,11 %
Gran Bretagna 8,74 %
Irlanda 7,32 %
Giappone 5,87 %
Francia 3,43 %
Danimarca 2,62 %
Spagna 1,44 %
Belgio 0,96 %
Olanda 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,92 %
CHF - Franco svizzero 9,11 %
GBP - Sterlina inglese 6,75 %
JPY - Yen giapponese 5,87 %
EUR - Euro 4,66 %
DKK - Corona danese 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Grp Ord 8,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,10 %
Medtronic ORD 7,32 %
NOVARTIS N ORD 6,83 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,31 %
ELI LILLY ORD 4,70 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 4,62 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,46 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,22 %
TAKEDA PHARM ORD 3,55 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 6,62 % 9,68 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni 12,58 % 15,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,38
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